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Amber Group 9 月 26 日公開的市場週評指出，聯準會（Fed）22 日決議升息 75 個基點，展現持續對抗通膨的決心。這引起了市場全方位的拋售，期權市場中短期限隱含波動率和波動率偏斜的走高也在暗示下行風險的升溫。
（前情提要：比特幣突漲超6%、重返2萬美元；Fed 官員：聯準會要堅決讓通膨降至2%）
（背景補充：Fed再升息3碼！市場重挫、ETH一度暴跌13%；彭博：比特幣正處極度折扣行情）
（本文為廣編稿，由 Amber Group 撰寫和提供，不代表動區立場。）
數位貨幣市場
比特幣和以太坊市場洞察
■ 聯準會決定加息 75 個基點以繼續對抗通膨，這基本上在 FOMC 會議之前就已經被市場 Price-in 了。然而，儘管金融環境不斷惡化，但點狀圖給出的前瞻指引顯示，年底前最終利率目標基本上是 4.5% ，顯示出鷹派立場。今年 FOMC 還有 2 次會議，預計共升息 100-125 個基點。這反映了聯準會繼續收緊政策的決心，打消了短期內迅速轉向量化寬鬆的期待。
比特幣的價格在升息公佈後第一分鐘下跌了 4.7%，接近 6 月份的低點，由於它現在與傳統金融密切相關。投資者正積極平倉，因為我們觀察到比特幣未平倉敞口大幅下降。下一個重要的宏觀數據將是 10 月 13 日發布的 9 月份 CPI 數據。
延伸閱讀：橋水 Ray Dalio 談通膨：Fed大升息資產價格將有「兩負面影響」，市場將跌約20%
期權市場洞察
■ 隨著合併的完成，加密市場回歸到了宏觀驅動模式 —— 加密資產同股票、債券、美元之間的相關係數回升至今年的高點。
基於此，聯準會在週三的聯準會公開市場委員會發布會上體現出來對抗通膨的鷹派立場毫不意外地引起了市場全方位的拋售，短期限隱含波動率和波動率偏斜的走高也在暗示下行風險的升高。儘管在大宗交易上上行看漲期權結構仍然偏多，但屏幕的交易量開始顯示出了市場對現貨市場進一步走低的焦慮。
在 10 月 13 日的 CPI 公佈之前，暫時沒有重大的宏觀事件預期，賣出將在下一個 CPI 公佈日前的虛值看跌，鑑於波動率偏斜的走高，可以是個不錯的獲利機會。
延伸閱讀：市場逐漸悲觀警訊？選擇權龍頭Deribit：看空BTC、ETH的期權近日忽然大增！
市場新聞及熱點
■ LUNC秒漲46%！CZ不敵「抵制幣安運動」改全面銷毀 Lunc 交易手續費
■ 據 Coinglass 數據顯示，灰度 BTC 信託負溢價率達 35.26%，ETH 信託的負溢價率達 28.08%，創歷史新低。
■ 據 Glassnode 數據顯示，持有 0.1 枚以上 BTC 的地址數量達到 3,823,305 個，創歷史新高。
■ Acala 關於恢復營運的第一階段投票現已啟動，如果投票通過，流動性提供者們將可以在區塊高度 1,939,200 後（預計發生在 9 月 26 日）提取流動性。
延伸閱讀：Acala公布 aUSD 駭客事件完整報告｜281個地址涉案，剩餘 5200 萬枚未銷毀
■ 跨鏈協議 Synapse 於 Snapshot 發起部署至 Cosmos 生態兼容 EVM 的 Layer 1 公鏈 Canto 的提案。若該提案通過，Synapse 將在 Canto 上部署 nUSD / NOTE 流動性池,並允許用戶將 NOTE（Canto 生態 Stablecoin）交易為 Synapse 支持的其他鏈上的其他 Stablecoin。
■ 去中心化數據庫基礎設施提供商 Kwil 完成 960 萬美元融資，FTX Ventures 和 Digital Currency Group (DCG)領投。
■ 國際足聯推出的 NFT 市場平台「FIFA+ Collect」已上線。該平台基於 Algorand 區塊鏈網路。
■ 新創遊戲工作室 Theorycraft Games 宣布完成 5,000 萬美元 B 輪融資，此輪融資由鏈遊行業投資基金 Makers Fund 領投，NEA 和 a16z 參投。 Theorycraft Games 表示將利用這筆資金加速開發其首款遊戲「Loki」。
■ 美元指數 DXY 站上 112 關口，續刷 20 年新高。
延伸閱讀：科普 | 美元指數是什麼？通膨、Fed加息、破20年新高對加密貨幣是利空？
■ ApeCoin 質押系統 Ape Staking 上線日期暫定 10 月 31 日，或將有前後一週的調整。
延伸閱讀：ApeCoin官方質押預計10/31上線；APE一週暴漲30％、MAYC地板破15ETH
全球宏觀
■ 聯準會主席杰鮑爾（Jerome Powell）的會後新聞發布會最初似乎讓投資者放心，推動股市回升。聯準會主席承認，美國人的長期通膨預期「似乎保持良好錨定」並指出決策者預計他們首選的通膨衡量指標，即個人消費支出指數的同比變化，將在 2023 年顯著放緩，中位數為 5.4% 至 2.8%。
但在鮑爾承認「沒有人知道（加息）這個過程是否會導致衰退，或者如果是，衰退會有多嚴重」之後，股市隨後回落。截至週五收盤，道瓊指數跌 4.00%，報收 29,590.40 點；標普 500 指數跌 4.65%， 報收 3,693.22 點；納指跌 4.64%，報收 11,311.24 點。
■ 短期收益率因聯準會的最新預測而短暫上漲，但由於期貨市場活動升溫。兩年期美國國債收益率升至 4.10% 以上 —— 自 2007 年 10 月以來的最高水平；10 年期美國國債收益率一度升至 3.77% —— 自 2008 年 11 月以來的最高水平。
重要事件日曆
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關於 Amber Group
Amber Group 是全球領先的數位資產平台，業務遍及亞洲及歐美各大主要城市，現為 1,000 多家知名大型機構客戶提供加密金融服務，在 100 多個電子交易所中累計交易總額已超過 1 兆美元、資產管理規模超過 50 億美元。得到紅杉資本、淡馬錫控股、Paradigm、Tiger Global、Dragonfly、Pantera、Coinbase Ventures 和 Blockchain.com 等知名投資者的支持。
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