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作者：GSR 資深分析師 Brian Rudick
編譯：比推 BitpushNews Scott Liu
近期傳統金融市場的動盪引發了廣泛的擔憂，導致動盪的原因多種多樣。首先，日本央行為因應日圓貶值而提高利率，導致交易員解除日圓套利交易部位。其次，在一系列令人失望的數據，尤其是就業報告發布之後，對美國經濟衰退的擔憂逐漸增加。最後，中東局勢的緊張局勢加劇，伊朗在哈瑪斯政治領袖被暗殺後承諾一定會報復行動，進一步加深了對更大範圍戰爭的擔憂。
這種金融、經濟和地緣政治的不確定性引發了廣泛的恐慌。例如，日本日經指數發生了自 1987 年以來的最大單日跌幅，許多美國大型科技股在幾天內出現了兩位數的跌幅。
而加密貨幣由於自身特殊的負面因素，導致了更大幅度下跌。眾多因素包括 Mt.Gox 啟動 BTC 還款造成的潛在拋壓、現貨數位資產 ETF 流量喜憂參半、支持加密貨幣的川普贏得大選的勝算下滑，以及有報道稱一家大型做市商在恐慌高峰期拋售了數億美元的加密貨幣。總而言之，比特幣觸及 49,200 美元，比一週前下跌了 30%，而以太幣跌破 2,200 美元，跌幅達 35% 。
儘管有許多負面因素以及市場下跌，我們仍然堅信看漲的論點，因為其核心要素依舊堅固：
- 央行降息：我們正處於全球貨幣寬鬆的開端。如下圖所示，全球流動性的增加在歷史上一直是比特幣上漲的催化劑。
- ETF 流量：現貨比特幣 ETF 已吸引了 170 億美元的淨流入，現貨以太坊 ETF 也在克服 ETHE 流出問題，證券公司開始允許財務顧問在資產配置中加入加密貨幣，一切都在緩慢但穩步地推動買入。
- 美國立場改善：無論誰成為總統，兩黨都有更強的意願建立清晰的監管框架，保護消費者並促進創新，而這將推動企業活動的積極性。
- 政府的比特幣戰略：雖然幾率較低，而且很可能需要川普獲勝。但考慮到潛在的影響和其他國家在這個領域的博弈，美國戰略比特幣儲備的建立可能會引發一場國家級的比特幣戰爭。
全球流動性與比特幣價格年增率
儘管黑天鵝事件總是可能發生，但人們很難辨識出幾率高且危害大的風險。例如：
- 風險降低：無論是 FTX 向債權人歸還 130 億美元，或是 Mt Gox 向駭客受害者支付 BTC，過去的市場裡的陰影正在消散。如果 FTX 的賠償能再投資到市場，而 Mt Gox 問題得到解決，這些都可能會成為市場成長的催化劑。
- 傳統市場風險：金融和經濟的不確定性可能正在減弱，日本央行表示目前已完成升息，同時高盛認為美國經濟衰退的可能性僅為 25%（聯準會承諾，會解決經濟成長放緩）。
- 其他風險：如果美國出售其扣押的 130 億美元 BTC ，中心化交易所/ 穩定幣的破產可能會有轉機，至少會更加便於管理，並且降低風險。
總而言之，如果這些看漲因素得以實現，風險逐漸消退，加密貨幣會朝著最終目標邁進。我們相信比特幣將輕鬆突破 100 萬美元，在上述情況發生的任何幾率下，風險回報都會變得非常樂觀。試想一下，比特幣不再是「數位黃金」，而是「實體比特幣」。
抄底良機 —— 是時候買進了
最終，我們認為最近的下跌是件好事，它提供了一個堅實的切入點，並推動加密貨幣達到最高的風險回報率。是的，我們所處的宏觀環境與以前大不相同，但很難說先前提到的催化劑對價格會有什麼重大影響。
因此，儘管 30% 以上的跌幅確實令人不安，但它們也創造了許多的機會。而且，儘管在上週的價格暴跌之後很容易產生負面情緒，但根據價格來判斷基本面的好壞通常會導致高買低賣。相反，最好的分析師會檢查價格變動的原因，並且判斷是否他們的理論仍然有效。如果理論沒有失效，分析師會因為更大的上漲潛力而增加部位。
因此，隨著風險的消退，牛市基本面已經完全就位，比特幣達到 100 萬美元的可能性確實存在，而且在最近的下跌之後會有更大的上漲潛力，風險回報從未如此豐厚。是時候抄底了。
（以上內容獲合作夥伴 PANews 授權節錄及轉載，原文連結 | 出處：比推 BitPush）
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